Ο ελληνικός διαβρωτικός ιός της κρίσης χρέους αναπτύσσεται με καλπάζουσα μορφή. Η Ελλάδα λόγω των υψηλότατων ελλειμμάτων και του μη διαχειρήσιμου χρέους αποδεκατίστηκε από τις αγορές και ετέθηκε στο περιθώριο.
Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει και οι αγορές, οι διεθνείς κερδοσκόποι πλέον χτυπούν την Ιταλία και την Ισπανία.
Τα Ιταλικά 10ετή ομόλογα στο 7,10% ενώ τα Ισπανικά στο 6,71% πλησιάζει το 7%. Στην δημοπρασία των 10ετών Ισπανικών ομολόγων το επιτόκιο εκτινάχθηκε στο 6,975%….Η κατάσταση επιδεινώνεται….Η Ελλάδα την τελευταία φορά που δανείσθηκε στην 10ετία είχε πληρώσει επιτόκιο 6,20%.
Νέο ιστορικό ρεκόρ και για την Γαλλία στο 3,77%.
Η κατάσταση στις αγορές ομολόγων είναι έκρυθμη πλέον και ο κίνδυνος πλήρους εκτροχιασμού έχει αυξηθεί δραματικά.
Το γεγονός ότι χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία δέχονται πολύπλευρη κερδοσκοπική επίθεση αποδεικνύει ότι η κρίση χρέους δεν είναι ένα συγκυριακό αλλά δομικό πρόβλημα της Ευρωζώνης.
Η Ευρώπη κινδυνεύει και αυτό αποτελεί μια νέα αρνητική πραγματικότητα….
Το ίδιο και χειρότερο αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα παράγωγα των ομολόγων τα CDS.
Στην Ελλάδα το CDS εκτοξεύθηκε στην 5ετία στο 66% ή 6600 μονάδες βάσης από 61% χθες.
Άλμα καταγράφεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην Ιρλανδία 775 μονάδες βάσης, στην Πορτογαλία 1120 μονάδες βάσης.
Στην Ισπανία 495 μ.β. στην Ιταλία 600 μονάδες βάσης.
Στην Γαλλία 238 μονάδες βάσης και Γερμανία 100 μονάδες βάσης.
Η αγορά ομολόγων είναι ο καθρέπτης της οικονομίας.
Οι αγορές ομολόγων περνούν ένα ξεκάθαρο μήνυμα η Ευρώπη και ειδικά η νότια Ευρώπη κινδυνεύει.
Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι αμελητέος ούτε θεωρητικός. Είναι υπαρκτός και αποδεικνύει ότι η κρίση χρέους αποτελούσε την βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης.
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία το ΧΑ και οι τράπεζες
Σε μια περίοδο διάχυτης αβεβαιότητας, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο. Αποτελεί την νούμερο ένα χώρα με βάση το κίνδυνο χώρας παγκοσμίως και το ακόμη χειρότερο έχουν ανεπίσημα ξεκινήσει συζητήσεις ακόμη και για έξοδο της από το ευρώ.
Οι συζητήσεις αυτές είναι επικίνδυνες και βλαπτικές.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας το ΧΑ προσπαθεί να ισορροπήσει εν μέσω αντικρουόμενων δυνάμεων.
Στο ΧΑ σήμερα επικρατούν πτωτικές τάσεις στις 712,77 μονάδες και το -0,72%.
Συγκεχυμένη η εικόνα των τραπεζικών μετοχών εν μέσω συζητήσεων για το νέο PSI και το haircut που θα επιβληθεί….
Η Εθνική στα 1,80 ευρώ +1,1% με αποτίμηση 1,72 δις ευρώ
Η Alpha bank στα 0,82 ευρώ -3,3% με αποτίμηση 438 εκατ
Η Eurobank στα 0,5720 ευρώ -4% με αποτίμηση 316 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,2120 ευρώ +0,95% με αποτίμηση 242 εκατ
Η Κύπρου στα 0,5780 ευρώ -5,2% στα 519 εκατ. ευρώ – Η τιμή της αμκ είναι στο 1 ευρώ και εγείρεται θέμα…Στα 516 εκατ η αποτίμηση.
Η Marfin στα 0,2030 ευρώ +0,5% με αποτίμηση 325 εκατ
Το ΤΤ στα 0,5130 ευρώ +7,55% με αποτίμηση 145 εκατ ευρώ.
Η TBank στα 0,0470 ευρώ -2,08%.
Από τις μη τραπεζικές μετοχές η ΟΠΑΠ -0,15%, η ΔΕΗ -3,2%, η ΕΕΕΚ -0,54%, τα ΚΑΕ -2,3%, ο Τιτάνας -0,4%.